- Lập hoá đơn GTGT, tập hợp hóa đơn đầu ra. Theo dõi doanh thu cung cấp dịch vụ toàn công ty, lập bảng kê dịch vụ đầu ra, mua vào theo mẩu báo cáo.
- Đối chiếu các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả phát sinh. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các phát sinh này.
- Theo dõi hợp đồng cung cấp dịch vụ và mua vào, lập biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ của những hợp đồng đã ký kết (nếu cần).
- Theo dõi tình hình phát sinh công nợ phải thu trong phạm vi quản lý quy định, chi tiết theo từng đối tượng. Phát hiện những bất hợp lý, mất cân đối, các hiện tượng nợ đọng, không có khả năng thu hồi báo cáo với Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám đốc để có biện pháp xử lý.
- Theo dõi tình hình phát sinh công nợ phải trả trong phạm vi quản lý quy định, chi tiết theo từng đối tượng. Lập bảng kê công nợ phải trả hàng kỳ, báo cáo với Kế toán trưởng và trình Tổng Giám đốc duyệt để thanh toán.
- Báo cáo tình hình công nợ định kỳ hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc .
- Lập biên bản đối chiếu cộng nợ khi có yêu cầu (của Ban Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng) và cuối mỗi niên kỳ kế toán.
- Cung cấp số liệu tổng hợp hoặc chi tiết phục vụ cho công tác quyết toán.
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của Kế toán trưởng (trong quyền hạn quy định)