1. Kế toán công nợ
- Lập, trình ký, gửi và quản lý biên bản đối chiếu công nợ quý của các khách hàng B2B / ETC/ UQ
- Nhận, kiểm tra, lưu đối chiếu công nợ
- Kiểm tra, quản lý biên bản đối chiếu công nợ hoặc bản scan của tất cả khách hàng từ các bộ phận kinh doanh, chi nhánh gửi về.
- Cảnh báo cho bộ phận kinh doanh của các khách hàng chưa ký đối chiếu công nợ Quý.
- Lập, trình ký, gởi và quản lý biên bản thư xác nhận kiểm toán đến khách hàng B2B / ETC/ UQ theo danh sách Công ty kiểm toán yêu cầu hàng năm (tháng 06 và tháng 12 ) .
- Gửi mail , scan file Thư xác nhận kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán yêu cầu.
- Cung cấp đối chiếu công nợ, thư đề nghị thanh toán cho kiểm toán nội bộ khi có kế hoạch kiểm tra.
- Lập văn bản đề nghị thanh toán gửi trực tiếp tới cho các khách hàng nợ quá hạn trên 60 ngày (đồng thời thông báo với Giám Đốc bộ phận bán hàng về việc này)
- Gửi phân tích nợ, cảnh báo nợ quá hạn cho các khách hàng
- Lập và gửi báo cáo phân tích nợ hàng tháng cho tổ trưởng . ( Cập nhật báo cáo thu hồi đối chiếu công nợ phải thu quý , theo dõi khách hàng nợ quá hạn 06 tháng đề xuất ngưng hoạt động trên DMS ).
- Kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh nguồn hàng công nợ trên DMS và Sonet.
- Quản lý lưu trữ báo cáo Tổng hợp công nợ TK131 của các chi nhánh gởi về.
- Kiểm tra, quản lý lưu trữ Phiếu thẩm định khách hàng OTC / ETC / B2B / UQ từ các bộ phận kinh doanh và chi nhánh gửi về cập nhật DMS.
- Hằng năm, căn cứ Quy chế bán hàng, kiểm tra hạn mức nợ, định mức nợ trên file MCP của các chi nhánh, các BP bán hàng so với Phiếu thẩm định để IT khai báo lên DMS. Khai báo thẩm định KH vào DMS khi phát sinh.
2. Thống kê & lưu trữ
- Nhận, kiểm tra, lưu file danh sách hợp đồng kinh tế, phụ lục thay đổi bổ sung, báo giá khách hàng từ các bộ phận kinh doanh, chi nhánh gửi về.
- Lưu chừng từ: Đề nghị thanh toán khách hàng, Quyết định trích lập dự phòng, Hồ sơ nợ khó đòi.
3. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp hoặc cấp trên liên quan